招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金
绽开日常申购、赎回及如期定额投资业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 11 日
基金称号 招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金
基金简称 招商资管北证 50 成份指数发起
基金主代码 021690
基金运作表情 协议型绽开式
基金合同奏凯日 2024 年 10 月 25 日
基金处置东谈主称号 招商证券财富处置有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 招商证券股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、
《招
商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金
合同》、《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投
资基金招募诠释书》
申购肇始日 2024 年 11 月 11 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 11 日
如期定额投资肇始日 2024 年 11 月 11 日
下属分级基金的基金简称 招商资管北证 50 成份指 招商资管北证 50 成份指
数发起 A 数发起 C
下属分级基金的往还代码 021690 021691
该分级基金是否绽开申购、
是 是
赎回（诊疗、如期定额投资）
投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往还
所、深圳证券往还所、北京证券往还所的普通往还日的往还时分，但基金处置东谈主
凭据法律法例、中国证监会的条件或基金合同的递次公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同奏凯后，若出现新的证券/期货往还商场、证券/期货往还所往还时
间变更、其他稀奇情况或凭据业务需要，基金处置东谈主将视情况对前述绽开日及开
放时分进行相应的诊疗，但应在扩充前依照《信息暴露目的》的酌量递次在递次
前言上公告。
（1） 申购金额放置
通过基金处置东谈主网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔
申购金额不得低于 1 元（含申购费），销售机构另有递次的，从其递次。投资者
当期分派的基金收益，通过红利再投资表情转入抓有本基金份额的，不受最低申
购金额的放置。
（2） 申购费率
本基金对通过基金处置东谈主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的
其他投资者扩充别离的申购费率。
特定投资者群体指寰球社会保障基金、不错投资基金的场地社会保障基金、
企业年金单一策画以及辘集策画、企业年金理事会交付的特定客户财富处置策画、
企业年金待业金居品、工作年金策画、养老贪图基金、个东谈主税收递延型交易养老
保障等居品。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管
理东谈主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体规模。
特定投资者群体可通过本基金处置东谈主直销中心申购本基金。基金处置东谈主可根
据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按递次给以公告。
通过基金处置东谈主的直销中心申购本基金的申购费率如下：
A 类基金份额 C 类基金份额
申购金额（M，含 特定投资者群体 其他投资者
申购费） 不收取申购费
M＜100 万 0.12% 1.20%
M≥500 万元 每笔 1,000 元 每笔 1,000 元
投资者若是有多笔申购，适用费率按单笔申购肯求分离筹商。
（3） 其他与申购干系的事项
无。
（1） 赎回份额放置
基金份额抓有东谈主可将其一齐或部分基金份额赎回。单笔赎回肯求最低份额为
销售机构的业务递次为准。
（2） 赎回费率
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基
金份额时收取。本基金的赎回费率随肯求份额抓巧合分的增多而递减，本基金 A
类及 C 类基金份额适用的赎回费率如下：
抓有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.50%
Y≥7 天 0
注：本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金
财产。
（3） 其他与赎回干系的事项
每个使命日基金份额抓有东谈主在销售机构单个基金往还账户保留的本基金份
额余额不及 1 份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、诊疗出等）
被证实，则基金处置东谈主有权将基金份额抓有东谈主在该账户保留的本基金份额余额一
次性同期一齐赎回。
基金处置东谈主不错凭据干系法律法例以及基金合同的递次决定开办本基金与
基金处置东谈主处置的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收取一定的诊疗费，
干系公法由基金处置东谈主届时凭据干系法律法例及基金合同的递次制定并公告，并
提前奉告基金托管东谈主与干系机构。
基金处置东谈主不错为投资东谈垄断理如期定额投资策画，具体公法由基金处置东谈主另
行递次。投资东谈主在办理如期定额投资策画时可自行商定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金处置东谈主在干系公告或更新的招募诠释书中所递次的如期定
额投资策画最低申购金额。
（1）直销机构
本次居品销售欠亨过直销机构。
（2）代销机构
招商证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销
售有限公司。
基金处置东谈主可凭据酌量法律法例的条件，遴选其它稳当条件的机构销售本基
金，请详见基金处置东谈主官网公示的销售机构信息。投资者在各代销机构办理本基
金认购业务请受命各代销机构的业务公法与操作历程。
（1） 自 2024 年 11 月 11 日起基金处置东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通
过递次网站、基金销售机构网站简略营业网点暴露绽开日各样基金份额的
基金份额净值和基金份额累计净值。
（2） 基金处置东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在递次网站暴露
半年度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。
（1） 本公告仅对本基金绽开申购、赎回等酌量事项给以诠释。投资者欲了解本
基金的留意情况，请留意阅读 2024 年 10 月 16 日发布在中国证监会基金
电 子 披 露 网 站 （ http://eid.csrc.gov.cn/fund ） 和 本 公 司 网 站
（https://amc.cmschina.com）上的《招商资管北证 50 成份指数型发起
式证券投资基金基金合同》、《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券
投资基金招募诠释书》和《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资
基金基金居品贵府纲目》等干系贵府。
（2） 投资者在本基金代销机构办理基金业务，具体办理公法及措施请受命各代
销机构的递次。
（3） 投 资 者 可 以 登 陆 招 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 网 站
（https://amc.cmschina.com）或拨打指定客户就业热线 95565 进行干系
接头。
风险提醒：
基金处置东谈主答允以本分信用、致力于尽职的原则处置和期骗基金财富，基金管
理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏执净值高下并
不预示其翌日功绩进展。投资有风险，敬请投资者在投资基金前细密阅读基金合
同、招募诠释书和基金居品贵府纲目等基金法律文献，全面意识基金居品的风险
收益特征，在了解居品情况及听驱除售机构稳当性认识的基础上，凭据自己的风
险承受才智、投资期限和投资贪图，对基金投资作出颓靡有规划，遴选合适的基金
居品。敬请投资者在购买基金前细密接头、严慎有规划。
特此公告
招商证券财富处置有限公司
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